하닉 17년 만의 최대 낙폭과 레버리지 ETF 쇼크

주식 시장 분위기 정말 살벌합니다. 특히 반도체 쪽 투자하시는 분들은 어제오늘 마음이 많이 타들어 가실 것 같은데요. 최근 뉴스 보셨나요.

하닉이 무려 17년 만에 최대 낙폭을 기록했다는 소식이 들려왔습니다. 하닉 하면 다들 아시는 그 대표적인 반도체 기업인데 하루 만에 이렇게까지 빠진다고 싶을 정도로 차트가 처참하게 무너졌더라고요. 시장에서는 다들 충격적이라는 반응인데 사실 이번 하락은 단순히 특정 기업만의 문제가 아니라 반도체 섹터 전체에 들이닥친 큰 파도 같은 느낌입니다.

그런데 더 무서운 건 일반 주식을 보유하신 분들보다 레버리지 ETF를 들고 있던 분들입니다. 하닉의 주가가 곤두박질치면서 이와 연동된 레버리지 ETF는 수익률이 30퍼센트 가까이 증발해버리는 사태가 벌어졌습니다. 레버리지라는 게 오를 때는 화끈하게 수익을 주지만 내릴 때는 고통이 배로 돌아온다는 사실을 다시 한번 뼈저리게 실감하게 되네요.

30퍼센트 폭락이라니 계좌 열어본 분들 심정이 어땠을지 감히 상상도 안 갑니다. 왜 이렇게까지 하닉이 크게 밀린 걸까요. 여러 전문가들이 분석을 내놓고 있지만 핵심은 결국 업황에 대한 우려 때문입니다.

반도체 사이클이 정점을 찍고 내려오는 것 아니냐는 불안감이 시장을 지배하기 시작했고 여기에 미국 쪽 빅테크 기업들의 실적 경계감까지 겹치면서 투심이 완전히 얼어붙은 거죠. 외국인과 기관의 매도세가 거세게 몰아치면서 버틸 힘이 없었던 모양입니다. 하닉이 가진 기술력은 의심할 여지가 없지만 주식 시장은 늘 기대치보다 낮은 성과가 나오거나 향후 전망이 조금만 어두워도 가차 없이 매도 버튼을 누르니까요.

이번 사태를 보면서 다시금 느끼는 건데 레버리지 상품은 정말 양날의 검입니다. 하락장에서 2배 혹은 3배로 빠지는 상품들을 보면 손절 타이밍을 놓치는 순간 자산의 상당 부분을 복구 불가능한 수준으로 잃을 수 있습니다. 하닉 같은 대형주가 하루에 10퍼센트 이상 빠진다는 건 어지간한 조정장이 아니라는 신호인데 이때 레버리지까지 썼다면 방어 자체가 안 되는 거죠.

공부 없이 단순히 많이 오를 것 같다는 기대감으로 들어갔다가는 소중한 자산이 순식간에 녹아버리는 경험을 하게 됩니다. 그렇다면 앞으로는 어떻게 대응해야 할까요. 사실 지금 당장 반등을 기대하고 물타기를 하는 건 상당히 위험해 보입니다.

하닉이 17년 만에 기록적인 하락을 보였다는 건 추세 자체가 하방으로 꺾였다는 기술적 신호로 읽히기도 하거든요. 이럴 때는 관망하며 바닥을 다지는지 확인하는 인내심이 필요합니다. 물론 저점 매수를 노리는 분들도 계시겠지만 분할 매수라는 원칙을 지키지 않으면 하락하는 칼날을 손으로 잡는 꼴이 될 수 있습니다.

이번 하닉 폭락 사태는 우리 같은 개인 투자자들에게 큰 교훈을 남겼습니다. 첫째는 우량주라고 해서 무조건 안전하다고 믿지 말라는 것이고 둘째는 레버리지 상품의 위험성을 항상 인지해야 한다는 점입니다. 주식 시장은 언제나 우리 예상을 벗어나는 변동성을 보여주곤 합니다.

너무 자극적인 수익률에 현혹되기보다는 본인이 감당할 수 있는 범위 내에서 투자하는 지혜가 필요한 시점입니다. 이번 30퍼센트 폭락이라는 숫자가 너무나 아프지만 이를 계기로 더 단단한 투자 원칙을 세우는 분들이 많아졌으면 좋겠네요. 다들 계좌 관리 잘하시고 너무 조급하게 대응하지 마시길 바랍니다.

주식 시장은 내일도 열리니까요. 지금 당장 무리해서 빚을 내거나 단기 차익을 노리는 공격적인 매매보다는 시장이 어떻게 흘러가는지 차분히 지켜보면서 대응 방안을 마련하는 것이 현명한 처사일 것 같습니다. 하닉이 다시 예전의 기운을 차릴 때까지는 좀 더 시간이 걸릴지 모르겠지만 기업의 펀더멘털은 쉽게 변하지 않으니 너무 과도한 공포를 가질 필요는 없다는 목소리도 있습니다.

어느 쪽이든 본인의 판단이 중요하겠죠.

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